第3章收盘后请期待明天（第1页）

2024年10月8日15:00:00上证报收348978+459深10+96534+917创业255028+37519+1725据同花顺数据，10月8日，a股三大指数节后首日放量大涨，截至收盘，沪指涨459，深成指涨917，创业板指涨1725，北证50指数涨2471，沪深京三市成交额亿元，较上日放量8721亿元。两市超5000只个股上涨。板块题材上，半导体芯片、军工、光伏电池、消费电子、ai机器人板块涨幅居前，旅游及酒店板块表现落后。盘面上，半导体板块个股几乎全线涨停，国民技术、利扬芯片、东芯股份、力合微、明微电子等股批量涨停。锂电、光伏等新能源方向今日亦纷纷暴涨，亿纬锂能、星源材质、盟固利、欣旺达等纷纷20涨停，板块掀起涨停潮。旅游及酒店板块全天表现落后，张家界、同庆楼、长白山、锦江酒店等多股下跌。此前火爆的印度股市要开始降温了？摩根大通报告数据显示，在截至今年一季度的过去三年中，印度股市累计大涨46，高于全球股市同期的20涨幅，新兴市场股市同期则整体下跌了13，只有美股能与之媲美。印度证券交易委员会数据显示，过去一周，印度股市遭遇全球基金1999年1月1日以来的最大净抛售。仅10月3日一个交易日，全球基金就净卖出185亿美元（约合1554亿印度卢比）的印度股票，创纪录最高水平。同时，全球基金当日还净卖出1017亿美元（约合85亿印度卢比）印度债券。除10月2日的交易假日，10月1~4日期间，外资从印度股票市场净撤资27142亿卢比资金。高盛印度市场交易员卡塞（nikhileshkasi）表示，过去两周客户问得最多的问题是“是否存在资金从印度流向中国的情况？”，而他给出的明确回答是：“是的”。一名资深华尔街投行人士对第一财经记者表示，“印度、美国等市场均存在泡沫破灭的风险，而中国资本市场被严重低估，因而在中国最近一系列政策的影响下，中国资产虹吸效应正在加速，印度市场上的大笔资金都流入中国资产。”印度股市缘何遭大幅抛售外资大幅流出导致了印度股市近期大幅回调。印度nifty指数上周跌幅45，创2022年6月以来最差的周度表现，持续跌离9月26日所创收盘历史最高位05点和9月27日所创盘中历史最高位35点。不过，今年迄今，全球基金在印度股票市场仍累计投资了73468亿卢比，在债券市场投资了11亿卢比。除了1月、4月和5月，外资一直在净买入印度股票。晨星（orngstar）分析师斯特瓦斯塔娃（prashantsrivastava）称，地缘政治紧张局势不断升级，原油价格大幅上涨，中国市场表现改善，目前估值更具吸引力，都是近期外资撤出印度股市的主要原因。上述华尔街投行人士对记者称，中国股市近期上演了2008年以来最大规模上涨，已成为全球资本紧盯的风向标，越来越多的美国交易员都在紧盯中国股市的夜盘，中国国庆假期期间，也在紧盯港股走势，以防止错过上涨的机会。她表示，有些华尔街交易员甚至认为，此前对印度股市的增持存在某种程度的“错配”，因为印度经济和增长的基本面已被市场提前透支和计价。并且，此前进入印度股市部分也是为了分散风险、多元化投资组合。“而眼下，在中国股票估值更具吸引力的情况下，短期对印度股市获利了结是明智之举。”她补充称，后续印度股市的外资流向取决于地缘政治局势发展和全球利率走势。go投资管理公司全球策略师钱塞勒（edwardchancellor）称，投资者在投资新兴市场时犯了两个重大错误。首先，尽管没有证据表明经济扩张与股市回报之间存在正相关关系，但此前投资者往往容易被国内生产总值（gdp）等数字所吸引。其次，投资者误以为估值是回报的可靠预测指标。但自2008年金融危机以来，印度股市相对于中国股市的强劲表现表明，这种认知是多么错误。里昂证券的数据显示，2014~2023年期间，印度公司的股本回报率（roe）稳定在10~13的区间。此外，自2014年以来，sci中国指数的总股票数量增长了25倍，但每股收益（eps）几乎没有变化，且估值已从2020年账面价值的25倍以上降至今年早些时候的13倍。而同期，sci印度指数的市净率从过去十年的平均水平3倍多，升至45倍。该机构表示，这表明，如果得到宏观货币政策的广泛持续地支撑，中国资产相比于印度资产有更合理的上升空间。小主，这个章节后面还有哦，，后面更精彩！全球资金“扫货”中国资产从市场人士的种种分析不难看出，导致此轮外资流出印度股市的主要原因，还在于外资“扫货”中国资产的需求。钱塞勒称，根据高盛掌握的资金流动情况，这一趋势非常明显，“中国市场的激烈买盘，导致印度市场变得日益脆弱。外国机构投资者正在抛售他们此前拥有最多且流动性最强的资产，以求在最短时间内提取最大流动性，而这些流动资金正大举涌入中国市场。”事实上，这一趋势不仅体现在印度市场上，也体现在美股市场中。在美国交易的与中国挂钩的etf短期期权成本近期升至新高，比如，ishares中国大型股etf一个月期看涨期权与看跌合约的溢价达到2008年以来的最高水平。并且，相关etf的隐含波动率也急剧上涨。比如，规模23亿美元的xtrackersharvestcsi300中国a股etf一个月期权的隐含波动率跃升至历史新高，规模93亿美元的ishares中国大盘股etf一个月期权的隐含波动率达到了2020年以来的最高水平，规模836亿美元的kranesharescsi中国互联网etf创下了两年来的新高。上述etf在过去两周的涨幅从30~50不等。一位长期交易美股的美国散户投资者在中国市场相关政策公布翌日，就在考虑是否购入a股。但由于长期未交易a股，他已忘记账户和密码，转而决定交易中概股和中概股etf。他的一个朋友则通过购买中概股etf短期看涨期权。中国国庆假期期间，他也日日关注港股走势。这种对中资股浓厚的看涨情绪并非仅限于散户投资者，更已成为华尔街机构共识。高盛10月5日在最新报告中上调中国股市至“超配”，预计还能涨15~20，将sci中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点，分别基于120倍和142倍的远期估值，此前预期分别为105倍和128倍。由莱（katherelei）领导的摩根大通分析师团队上周公布报告称，中国大金融板块机会仍存，券商股有望继续引领牛市。摩根大通认为，中国金融股尽管经历了几轮大涨，看起来仍然便宜。中国金融股整体在市净率（pb）上相比20202021年的峰值有39的折扣，与2015年的峰值相比有65的折扣。摩根士丹利同样看好券商股，其最新研报指出，如果投资者将近期的高日均交易量视为常态，那么券商股可能会短期内超涨。“如果势头足够强劲，散户可能会将2万亿人民币（a股休市前两天的adt）视为运行速率，这可能会使券商股收益再升30，roe可能达到约13。”该行称。高盛同样将保险和其他金融股（券商、交易所、投资公司类股）的评级上调至“超配”，预计中国资本市场活动将增加，资产表现将持续改善。明天，国庆开户的那一波人要排队入场了，应该高开一点然后快速上扬，让今天的聪明资金踏空，股市长虹，人心所向！：（）2024牛气冲天

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