第417章 最近主要是震荡下的轮动行情要多从分歧节点找机会（第1页）

最近主要是震荡下的轮动行情，要多从分歧节点找机会沪指高开011，深成指高开002，创业板指低开004。稀土永磁、液态金属、民航等板块指数涨幅居前，智谱ai、石英、ipv6等板块指数跌幅居前。稀土永磁概念股开盘继续大涨，盛和资源、英洛华，西磁科技、九菱科技涨超10，大地熊、金力永磁、宁波韵升、银河磁体、北方稀土等多股涨超5。回顾上周五市场全天震荡分化，沪指相对偏强，创业板指持续走低，北证50指数大跌961，高位股大面积跌停。沪深两市当日成交额223万亿，较上个交易日放量131亿。整体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。从成交额环比增长前十的etf来看，有色金属etf成交额环比增长246位居首位；新能源车etf成交额环比增长178位居第二位。从成交额前十的etf来看，香港证券etf成交额位居首位；科创50etf成交额位居第二位。四大期指主力合约中，ih、if、i合约多空双方均减仓，且多头减仓数量均较多；ic合约多头小幅加仓，空头小幅减仓。对于当下无论谁当选，我们都会有应对的方法。政策方面大家不用担心，我们还是比较看好，积极的一面。指数11月份看到3700点。无非就是操作的板块问题。中金公司认为，非银、新质生产力行业、“两创”板块公司可能存在结构性机会；中信建投表示，上市银行第三季报业绩环比改善，关注经济复苏；国泰君安提出，家居与两轮车行业有望借力补贴，实现景气上行。【周一炒什么？】??低空：深圳一批低空飞行起降点完成选址，明年实现3万架次载人飞行。??大消费：为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围周一要闻：1）周一将公布欧元区10月制造业pi等数据。2）飞天茅台迎来报复性行情，白酒行业基本面有望得到修复。3）跨境理财通”首批试点证券公司名单11月1日正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富等内地首批14家证券公司进入试点名单。4）据知情人士称，airpods制造商歌尔为其半导体子公司歌尔微电子计划中的香港首次公开募股（ipo）选择银行。5）石油输出国组织（欧佩克）3日发表声明说，8个欧佩克和非欧佩克产油国决定将原定11月底到期的日均220万桶的自愿减产措施延长至12月底。6）资产重组：电投产融方面表示，本次交易完成后，上市公司将成为国家电投核电运营资产整合平台。远达环保方面表示，交易完成后，远达环保将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务。7）伯克希尔最新披露财报显示，q3净利润为26251亿美元，去年同期净亏损12767亿美元。截至9月30日，公司现金及现金等价物总额升至3252亿美元；在第二季度减持近50所持苹果公司股票后，三季度伯克希尔-哈撒韦又减持了25的苹果股票。8）京山轻机涉嫌信披违法违规被中国证监会立案；今年前三季度全国结婚登记4747万对，同比减少943万对；天新药业公司实际控制人、董事长被留置；国10月非农就业人数增加12万人，大幅低于预期。抱团中位股：中低位方向+容量抱团——上周后半周市明显的高低切，第一次是双成药业的分歧，第二次是海能达的分歧，高低切还将继续。青岛金王——16分13板，强驱势替补龙。周五盘中炸板，承接比海能达要强。周四海能达炸板，青岛金王纹丝不动，从强度来说，已经超过海能达。周五涨停炸板回封爆量，周一如果能弱转强晋级，将会对强趋势起到正反馈。1）稀土永磁：华泰证券研报指出，缅矿山停产或导致中重稀土供需格局短缺。稀土永磁板块全线爆发，盛和资源、英洛华，中国稀土、北方稀土、包钢股份等。除去稀土外，锑、锗等小金属也表现不俗。北方稀土连续三个月上调挂牌价业内，行业有望回暖，后面如果tlp上，可能会继续加强稀土反制的逻辑。点评：我国的反制手段，短线博弈方向。趋势首板：中科磁业、北方稀土、英洛华、中国稀土、银河磁体。今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显着加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20，价格重心逐步抬升。国金证券金属团队指出，稀土管理条例自10月1日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨。2）工程机械：国内行业筑底回升，海外拓展持续进行时盈利预测：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为606、864、1228亿元（前值分别为626、777、990亿元；考虑汇兑影响调低今年业绩预期，看好收入转正后续带来的规模效应及公司持续降本控费等因素，因而调高明后年业绩预期），对应估值分别为26、18、13倍；持续看好并维持“买入”评级。，！3）华为线：还是那句话，目前看消费电子+汽车。——消费电子，【欧菲光+四川长虹】——六一路还在，观察下明天有无反核动作（龙头选手看）。【爱施德】——周四午盘发酵借壳预期，连板，没在撤上的明天不好接力，看分歧后的机会了。【格林精密】——第一个换手4板，预期是震荡走势，后续若有大幅急杀，承接较强的话，也是一个博弈点。4）光刻机：上海微电子装备（集团）股份新增光刻机专利：基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机。点评：半导体继续做多。龙头：张江高科。5）低空，板块预期还在，后续还有不断的消息催化，诸如小鹏汇天概念，中化岩土，华夏幸福，万丰奥威等。6）商务部盛副部长11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。食品饮料、零售等大消费板块应声大涨，零售板块高位人气股永辉超市反包涨停走出9天4板，酒类股水井坊、百润股份以及北证食品股朱老六等多股涨停。自主可控这里有个风险提示：周五稀土被市场吹，这块也是自主可控+降息+反制+缅供应受阻价格反弹，需要注意的是明显是没有明星席位引导，持续性存疑，谨慎接力！7）旅游板块：外交部，中方决定扩大免签国家范围：自2024年11月8日起对韩国等9国持普通护照人员实行免签政策。点评：消费有机会轮动。趋势低吸战法：南京商旅、众信旅游、西安旅游、九华旅游、西域旅游、中国中免。8）消费：白酒消费这块年度了，可以看看舍得酒业、千味央厨、海天味业、永辉超市等（有条件的有心态的可以提前配置些）9）金融，会议期间维稳预期，风向标第一创业周五有错杀嫌疑，观察能否走反包走势。东方财富，周五逆势吸金分流强势股流动性，最终没有带动指数。周一不能反包阳线，后面将失去中军地位。厦门钨业：（观点仅供参考），稀土永磁+国改+小金属，是六大稀土公司中，基本面最优秀的。厦门钨业在稀土产品加工方面，也是领先企业，稀土永磁产量位居前列。技术面位置较为舒适，小幅高开平开低开都可以考虑上车。有研新材：（观点仅供参考），稀土+芯片+国改，中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地，题材逻辑没问题，形态也很健康，周五放量冲高，最终受行情影响回落，分歧回踩可以低吸。盛和资源：（观点仅供参考），公司的主营业务为稀土矿采选、冶炼分离、金属加工、稀土废料回收以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。开太高就别去了。三一重工：（观点仅供参考），2024年三季报，公司实现营业总收入58361亿元，同比增长392，归母净利润4868亿，同比增长1966抱团股一旦结束，回归到基本面和业绩方面来说，现在机构已经在逐步建仓这种趋势性的个股。这种机构性的个股做低吸就好。蓝英装备：（观点仅供参考），自主可控+光刻机+高端装备+特斯拉，设备面向的高端芯片制造行业企业客户包括光刻机制造企业的合资（参股）公司，关注20日线上方低吸机会。000831中国稀土：（观点仅供参考），公司主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品为高纯的单一稀土氧化物、稀土富集物。低位可以关注。000680山推股份：（观点仅供参考），三季度实现总营收9836亿元，同比增长3064。成本端营业成本8194亿元，同比增长3226，费用等成本907亿元，同比增长752。营业总收入扣除营业成本和各项费用后，归母净利润674亿元，同比增长3416。平开或者水下低吸都可以的。强力新材：（观点仅供参考），先进封装+光刻胶，受云端ai加速器需求旺盛推动，2025年全球对wos及类似封装产能的需求或将增长113，他们的自研业务先进封装用pspi突破，国内唯一量产供货，逻辑没问题，形态上也是二波趋势，下方510日线双支撑位置可以低吸。对于稀土方面如果不给很好的价位上车，最好不去。稳健去当下有业绩支撑未炒过的板块是可以的。指数只要还在这个小中枢支撑之上运行，短期结构就还没有发生变化。轻指数重情绪，市场的重点不在指数而在情绪。情绪风险加速释放后，往往都是新机会的开始，恰好下周大x落地、内部会y也要开始出zc了，大冲一场的机会又快到了。老美那边，我们静观其变，总统是谁现在不好说，但是再次降息是大概率事件，新的政策我们也放开了外资投资的门槛，外资持股概念可以去挖掘一下，当然国际的钱能否会真正的流入到大a，以什么速度进来都还早。总之，本周博弈会非常剧烈，个股波动会加大，把握不好切记频繁操作，追涨杀跌。免责声明：创作目的是为了记录对a股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！：（）喧嚣股市